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Twelve Securis bietet Anlegern ein diversifiziertes Angebot an versicherungsbezogenen Anlagen, darunter Cat Bonds, Private ILS, Versicherungsanleihen, Insurance Private Debt und Multi Asset Portfolios.
Jedes Produkt zeichnet sich durch unterschiedliche Risiko- und Renditemerkmale aus und zielt auf die Erfassung alternativer Risikoprämien im (Rück-)Versicherungssektor ab. Twelve Securis ist mit ihrem Know-how und ihrer Expertise ideal positioniert, um diese massgeschneiderten Lösungen anzubieten.
Cat Bonds bieten Anlegern Zugang zu (Rück-)Versicherungsrisiken, Diversifikation, eine geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen und historisch attraktive Spreads. Diese Instrumente bieten ein Engagement in Naturkatastrophen und konzentrieren sich auf Risiken wie tropische Wirbelstürme und Erdbeben. Aufgrund ihrer Struktur und eines wachsenden Marktes bieten Cat Bonds Investoren bis hin zu wöchentlicher Liquidität.
Twelve Securis verwaltet Cat Bond Portfolios im UCITS Format und bietet darüber hinaus massgeschneiderte Mandate an, die auf die spezifischen Risikoprofile und Renditeziele institutioneller Kunden zugeschnitten sind. Unser engagiertes Team nutzt proprietäre Daten und Risikomodelle, um diese Portfolios zu bewerten und zu verwalten, mit dem Ziel, die risiko-adjustierte Rendite zu optimieren.
Produktinformationen sind über die unten stehenden Links erhältlich.
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Securis
Private Insurance Linked Securities (ILS) bieten Zugang zu massgeschneiderten privaten (Rück-)Versicherungen, die auf den öffentlichen Märkten nicht erhältlich sind. Diese decken verschiedene (Rück-)Versicherungsrisiken ab und bieten aufgrund ihrer massgeschneiderten Strukturen und der damit verbundenen Illiquiditätsprämien oft höhere Renditen als Cat Bonds. Twelve Securis nutzt seine weitreichenden Branchenkontakte und seine geografische Reichweite, um einzigartige Transaktionen zu finden, zu strukturieren und zu verhandeln und so sicherzustellen, dass Investoren von einem breiten Spektrum an Risikopositionen in verschiedenen Regionen und Katastrophenarten profitieren.
Das Private ILS Investmentuniversum umfasst verschiedene Arten von Transaktionen, von privaten, voll besicherten Retrozessions- und Rückversicherungsverträgen über parametrische Transaktionen bis hin zu ILWs und Sidecars. Twelve Securis‘ Private ILS Portfolios basieren auf starken Überzeugungen und konzentrieren sich auf Risiken, die angemessen modelliert werden können. Darüber hinaus bauen wir auf unsere Fähigkeit, Portfolios zu konstruieren, die Private ILS und Cat Bonds kombinieren.
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Ein traditionelles Fixed Income Angebot, das sich ausschliesslich auf Versicherungsanleihen konzentriert. Unsere aktiv verwaltete Strategie für Versicherungsanleihen nutzt liquide Investment Grade Anlagen auf den globalen Märkten mit Schwerpunkt Europa. Als Reaktion auf aufsichtsrechtliche Entwicklungen wie Solvency II in Europa und die weltweite Entschuldung der Banken nach 2008 hat Twelve Securis attraktive Möglichkeiten im Bereich der Versicherungsanleihen identifiziert.
Twelve Securis verwaltet eine Reihe von Insurance Bond Fonds und massgeschneiderte Mandate. Unser Ansatz kombiniert eine strenge Bewertung der Finanzkraft der Versicherer mit einer detaillierten Analyse der Anleihebedingungen und -preise. Die Portfolios werden so zusammengestellt, dass die risikobereinigten Renditen durch eine disziplinierte Vergleichsanalyse maximiert werden, um Widerstandsfähigkeit und Wert zu gewährleisten.
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Die Insurance Private Debt Strategie zielt auf den wachsenden Solvenzkapitalbedarf kleinerer Versicherer, insbesondere in Europa, ab. In einem Subsektor, der durch sehr hohe Eintrittsbarrieren gekennzeichnet ist, ermöglicht der einzigartige Branchenfokus und Bilanzansatz von Twelve Securis eine erfolgreiche Transaktionsbeschaffung und Risikobewertung.
Mit einem fundamental orientierten Bottom-up Ansatz bietet Twelve Securis massgeschneiderte Fremdfinanzierungslösungen für Versicherer mit starken Bilanzen und vorsichtigen Risikoprofilen. Mit einer Erfolgsbilanz, die von bilateralen Transaktionen über Club Deals bis hin zu Secondary Opportunities reicht, zielen unsere Private Debt Portfolios darauf ab, attraktive Kredit- und Illiquiditätsprämien zu erzielen, die unseren Kunden Diversifikation und langfristiges Wachstumspotenzial bieten.
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Der Multi Asset Ansatz umfasst eine Mischung aus Katastrophenanleihen, Versicherungsanleihen und börsennotierten Versicherungsaktien. Das Angebot besteht sowohl im UCITS Format als auch in kundenspezifischen Mandaten, die durch die Beimischung von Insurance Private Debt und Private ILS von Illiquiditätsprämien profitieren wollen. Durch gründliches Bottom-up Research und einen Relative-Value Ansatz vereinen die Multi Asset Portfolios die höchsten Überzeugungen von Twelve Securis in Bezug auf Versicherungsanlagen und ermöglichen es, von spezifischen Branchenmustern wie der saisonalen Performance von Cat Bonds und Insurance Equity zu profitieren. Twelve Securis ist in der Lage, die Portfolios nach Durchführung von Stresstests und Korrelationsanalysen zu konstruieren und anzupassen.
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